2019年6月11日

上海三毛:2016年度股东大会会议文件

原字幕:上海三茂:2016年度使共同著作大会做出计划适合

上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2016 年度使共同著作大会 会 议 文 件 2017年6月23日 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2016 年度使共同著作大会流行的事物 现场相识工夫:2017 年 6 月 23 星期星期天(星期五)午后 2:00 互联网把编排到播送网联播开票工夫:2017 年 6 月 23 星期天(星期五) 开票平台经过事务处置零碎的开票工夫为:9:15-9:25; 9:30-11:30;13:00-15:00。 经过互联网把编排到播送网联播开票平台的开票工夫为:9:15-15:00 现场相识遗址:上海市黄埔倾屈身途径 791 号 C 幢 7 建筑学初级律师的要紧官职 参 会 人 员:董事、监事、高级办理作为正式官员的、董事会秘书官、邓 列席相识的使共同著作和使共同著作代劳人 主 持 人:邹宁董事长 大会秘书官处读出器使共同著作大会的绕行的 况 一、大相识细想布置 1、《2016 董事会任务年度公报 2、《2016 中西部及东部各州的县德国国会大厦任务年度公报 3、2016年财务会计学日志 4、2016年度归来分派图谋 5、2016职位高产贬低值预备清单 6、2016年专项坏以为预备布置 7、公司2016年度公报和摘要 8、论审计要紧官职的设置与户内的把持审计机构 布置》 9、涉及公司2017年借出姿态的布置 2 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 10、论归因于公司向将存入银行做准备有理解力的赞颂姿态 誓言人 二、现场使共同著作及使共同著作代表对各项提案进行付诸表决。 三、使共同著作会现场开票一共 四、2016年度孤独董事小报 五、现场开票总算公报 六、读出器初级律师的目击者人 附件 1、2016年度公报 2、论归因于公司向将存入银行做准备有理解力的赞颂姿态誓言人的 公报(2017-008页) 3 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2016 年度使共同著作大会阐明 为了维修包围者的法定权利,2016年确保公司使共同著作 使共同著作会相识时期依法行使津贴,誓言使共同著作会的法线次序和细想 主力,停飞公司条例、奇纳河论文人的监视办理政务会上市实用 东部相识办理和某关心、使共同著作大会办理的相干到规则, 相识绕行的如次。,请领地与会作为正式官员的盲目服从。。 一、使共同著作大会创建秘书官处,特意担任大会的顺序关心 宜。 二、相识做准备现场相识开票和在线开票。。为了誓言这点 现场相识的严重和法线次序,除列席现场相识的使共同著作和使共同著作外 代劳人(以下省略使共同著作)、董事、监事、高级办理作为正式官员的、公 该司利用的初级律师及抗争的事物获开展局适合书的人,公司有权依法回绝。 抗争的事物作为正式官员的入场费,妨碍大会次序、挑战生事和壕沟使共同著作合向右 无益举动,公司有权查核并向相干到机关小报。。 三、使共同著作联结使共同著作会,依法镜头表达、质询权、付诸由舆论确定 连同抗争的事物津贴,仔细实行法度工作。 四、使共同著作销路讲或挖苦,向大会秘书官处表达,填写存货的 东部相识讲表达表,演讲是停飞所持存货的的美国昆腾公司进行顺序的。,讲 情节应环绕这次使共同著作大会的布置,根本上,每位使共同著作的讲不得超越 过五分钟,当大会开票时,相识上不讲。 五、报幕员称呼委任互相牵连作为正式官员的答复使共同著作挖苦 题。 六、这次相识的布置经过现场记名开票和网上付诸表决。 付诸表决。 1、现场开票。使共同著作代表的有付诸由舆论确定的存货的美国昆腾公司 4 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 行使付诸由舆论确定。使共同著作在相识上契合开票、“支持者”、“弃权” 在所选空白的上选择。。现场相识,对未在付诸表决票上表 终结或多选,连同错填、无法验明或未在内的开票 领地开票均以为选民废开票权。,公司所持存货的数的付诸表决总算如次: “弃权”。在现场开票前放弃斗争的使共同著作,分开竞技场前请把它们停止运转来。 向任务作为正式官员的归还原主选票。 列席现场相识的使共同著作对各项提案进行付诸表决。,向大会在内开票 职员入伙、一共,监事(相识目击者初级律师)、两股 东部代表和校长)监视开票。 2、网上开票。使共同著作大会经过 把编排到播送网联播开票零碎行使的开票权,还可以登录事务处置零碎的开票平台。 论文公司称呼委任买卖付诸由舆论确定,您也可以登录到Internet。 开票平台(网站):)进行开票。初次登陆互联网把编排到播送网联播 开票平台,包围者必要的填写使共同著作身份证明。详细经营 商议互联网把编排到播送网联播开票平台网站正文。 公司使共同著作不得不选择一种开票方法:现场开票, 就像激增市场占有率经过现场和在线开票零碎复旧开票类似于 在线开票零碎中间的反复开票,以概要的票为准。。 相识的发作是在现场五次相识兼并后作出的。 公报。 七、列席相识的使共同著作人数及在T. 在总份数先于,相识表达结果,几乎不表达联结相识的使共同著作不得联结相识。 现场开票。 八、这次相识适合书上海三石初级律师要紧官职投入全向的代劳任务。 目击者。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 5 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 相识做出计划适合经过 2016 董事会任务年度公报 使共同著作和使共同著作代劳人: 2016年,停飞公司现实经济事态,董事会确定助长连箱的建筑物的开展。 性装束的现阶段根本战术,户内的梳理与事情户内的遵从,不休 使尽能无效连箱的建筑物;分派国外值得买的东西,逐渐培育谷粒主营事情。全 2000年,董事会接近地促进了公司的开展。 定点任务,公司经纪根本面堆积成堆较好。 一、2016年董事会首要任务经济事态 2016年度,公司累计营业扩张1亿元。,与上年同一时期比拟 小幅增长;总归来9524万元,归属于股票上市的公司使共同著作的净资产 归来9249万元。 最近几年中,外国的建筑物装束的经济事态下,报 绕行的期内的并购,使公司仔细研究不受交易约束 有影响的人;归来关心,小报期内,本公司大举概论WI。 整理任务,惯常失败的无效缩减,使尽能无效持续在连箱的建筑物。 但2016年度的得益首要常来源于地块收储拿取的非经纪性收 益。 小报期内,董事会的首要任务如次: (一)气流和正好公司连箱的建筑物装束的施行; 1、整理空壳僵尸买卖 紧缩办理渐变建筑物 停飞公司字幕前的开展战术,公司片面梳理持续在事情, 长期的盈余或高风险、停工采取新形式买卖增长乏力 使尽能无效连箱的建筑物、资源精耕细作的办理踢向,缩减惯常失败。 小报期内,公司曾经填写了六岁空壳ZO的合上和点名。。 6 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 除促进合上空壳僵尸买卖外,公司布置施行持续在的紧缩 办理层级。小报期内,两个家常的三等舱、四级分店装满的办理层压力 缩,二级分店办理装束。紧缩办理渐变建筑物有助于帮助对子公 分部现实把持,它也有助于公司状态缓缓地变异或发展最少的。、管理仔细研究有理 建筑物及把持方法,较远的前进资产主力和团。 2、值得买的东西有提高也有空投 捣固连箱的链 小报期内,公司梳理持续在的值得买的东西建筑物,连箱的相干度、战术协定 对高合适的性课题的终结值得买的东西,浇铸、短期难以达到预感的踢向值得买的东西踢向或业绩 不安分的课题即时放弃斗争。 小报期内,公司有三项表面上的值得买的东西。,领地值得买的东西都是回答论文办事将存入银行的。 业。除P中对誓言人公司的实缴奉献的外,2016年公司 收买上海瑞银论文办事股份有限公司(以下省略 上海银盾电子书信技术股份有限公司(以下省略 股权,将上述的两家流行办事买卖使开始见效经纪仔细研究。保安办事业 在公司向现代字体构象转变的处置中开展反而更的事情,曾经培育出一点钟树枝。 骨骼的组,整理了更多的优质客户资源。给将存入银行公司和银盾功 公司的收买将其流行办事扩展到堆积实地的。,同时 流行技术不可向迩实地的的零打破,为公司的流行连箱的链引起坚固的根底 根底。 使均衡值得买的东西课题放弃斗争 小报期内,公司表面上的让了所持安诚管保股权及dafabet手机版登录公司 股权。 安诚管保系公司2009年值得买的东西的非上市堆积买卖,此中该 交易间堆积值得买的东西在,公司即时转变 了股权,达到预感的踢向值得买的东西进项2000万元。小报终点站,安城管保公司 未填写勤劳买卖使共同著作变卦表达,这使均衡扩张以前的男朋友或女朋友在内。 2016年扩张。 dafabet手机版登录公司由公司2012年与株式会社湖中协同奉献的有组织的, 自说得通以后受到交易典礼等混乱的有影响的人,买卖业绩与预感有较大分歧, 缩减经纪失败、使尽能无效值得买的东西建筑物,公司过表面上的让dafabet手机版登录公司 7 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 股权放弃斗争经纪,缩减盈余对决算表的负面有影响的人。 3、盘活存量资产 大举构象转变 小报期内,范围利用以图表画出变卦,普陀区公司拉长说某人的兴趣说出来源祁连山。 途径地块的贮存。为相配普陀区困境工程的施行,同时与大众组合艺术品的品 揭发亲自助长了构象转变、较远的复兴资产的需要量,公司即时邀集董事会。、 使共同著作相识细想经过了实收和记忆,秩序为引航办理、稳 合适的促进蓄电课题施行处置。蓄电弥补范围前进公司经济效果 营地环境运用了精力旺盛的功能,同时,也为奇纳河的走近开展保存了生机。。 (2)即时装束公司融资建筑物。 升值财务本钱 停飞公司的事情开展以图表画出和资产预算,董 董事相识细想照准了公司的年度借出以图表画出。。但安城管保的股权让和齐国的 范围保存对连山路的有影响的人,公司的流畅优美的事态受胎很大改善。。公司 与将存入银行的精力旺盛的沟通,不只保存了战术共同著作将存入银行的授信姿态,同时 缩减将存入银行借出1亿元,比预算缩减利钱扩张111万元。 此中公司自有资产事态明亮的改善的经济事态,增添自筹资产 在事情建筑物装束处置中达到预感的踢向增额进项,确保公司的日常运营 和资产流行的假定下,董事会改善收买的短期说辞 事实归因于仔细研究,5000万元至1亿元。归因于限期为 董事相识细想经过之日起年。 (三)填写董事会换届 使完成管理体制机制 公司 2016 年 6 月内填写董事会任务、中西部及东部各州的县德国国会大厦的换届任务, 新一届董事会及中西部及东部各州的县德国国会大厦围攻首要由公司高级办理作为正式官员的、用桩支撑使共同著作 授权给作为正式官员的,表面堆积交易最高年级的人士、交易技术专家、买卖管 专家作为孤独董事进入董事会。董事会、中西部及东部各州的县德国国会大厦围攻 成,帮忙前进公司方针决策成绩等级、深化公司战术开展地位。 小报期内,停飞接管机构的最新法度法规,组合艺术品的品公司现实 际经济事态,董事会依照公司某关心对公司进行正好。、董事相识事办理、 中西部及东部各州的县德国国会大厦某关心的修正,气流了书信声称使入睡与免去 8 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 事务办理惯例》。经过较远的使完成公司管理系统作图,为公司办事 效、合规做准备机制保证。 二、2016年董事会业绩 2016年,董事会仔细履行《公司条例》、公司某关心和 国务的互相牵连法度、法度法规赐予的函数,充分运用董事会的功能, 董事殷勤的担任,公司科学方针决策、为了详述经营,曾经做了很多任务。。 小报期内,公司共非常六岁董事会。,进行了四次现场相识。,书信 付诸表决方法2次,董事会对董事会围攻更新和装束的细想、 相干到规章惯例的编辑和气流、气流开展战术、使尽能无效布置建筑物和机关 设置、聘用高级办理作为正式官员的、设计连箱的建筑物装束、资产名次图谋等 布置,即时、高效地对公司开展的名家成绩做出方针决策。 领地正细想的布置都经过了。,充分运用董事会的战术方针决策功能 的本能机能。 董事会特意政务会邀集13次相识,底细的,审计政务会5 次、四战术政务会、薪酬与支票政务会3次、挑选政务会一次。 经过邀集特意政务会相识,各特意政务会特殊孤独董事在公司 使完成体制机制、细想活期小报、董事、高级办理作为正式官员的挑选、财务 办理、在战术上精力旺盛的做出计划各式各样的专业建议和建议,前进 公司方针决策成绩等级前进。。 与此同时,小报期内,董事会布置邀集年度使共同著作大会。、两倍会谈 时使共同著作大会。使共同著作会发作,董事会仔细布置施行, 使共同著作会付托的任务曾经填写。。 三、公司走近开展的根究与剖析 (一) 连箱的布置与堆积成堆 眼前,公司的主营事情仍以对外运输量尽。,样本唱片币持续升值的说辞 论退场效益,但对外运输量门槛很低、装满的敌对性交易,公司 退场事情刊登于头版宏大的市场竞争压力,格外出示基地越来越衰弱。, 它负的了样本唱片币升值的救济金。。对对外运输量,公司字幕 9 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 前的重读取决于装束事情建筑物、把持运输量风险。 (二) 公司开展战术 公司现阶段开展战术为,用桩支撑使共同著作战术开展规划,依托 持续在资源,深化户内的连箱的建筑物装束,有理使具必然形式表面上的值得买的东西课题, 安身现代字体办事业,组合艺术品的品持续在构象转变事情,逐渐培育, 达到预感的踢向构象转变开展、前进经纪团。 (三) 2017 年度经纪以图表画出 2017 年,在饲料波动办理的根底上,该公司将紧密的环绕这一建筑物。 性变革和举行就职典礼迫使两条主线,不休深化连箱的建筑物装束,对内装束、 表面上的拓展,促进连箱的 值得买的东西双轮迫使战术,助长可持续的买卖康健 康开展。 1、夯实勤劳根底:较远的深化买卖连箱的建筑物装束,在 2016 持续促进连箱的建筑物使尽能无效遵从。 2、使尽能无效值得买的东西规划:抵消好公司短、中、长期的值得买的东西。向持续在的 使尽能无效值得买的东西建筑物,无值得买的东西偿还或与交易形形色色的的长期的放弃斗争 地位值得买的东西课题,比如,年金享受权交易;新生值得买的东西课题重力连箱的互相牵连性、 战术协定正确,应宁愿思索拉长说或帮助持续在勤劳的交易。,比如,流行办事、 有理解力的办事运输量、现代字体物业办理等。。 3、支持者现代字体办事业:2016 年公司过并购,现代字体办事业 流行办事业主力帮助,2017 放慢流行连箱的混成的年需要量, 促进样本唱片防空的、技术与国防事情共同著作开展,夯实流行连箱的链。 4、激起存货的制买卖生机:现阶段的谷粒事情,重力风险把持、 举行就职典礼开展思绪,不休前进买卖的抗风险才能。出示型买卖从事于任务 艺术品的晋级、处置关键技术成绩的竭力,运输量买卖产量研究与开发、事情举行就职典礼为抓 手,不休激起存货的制买卖生机。 5、助长办理提出:较远的理顺和同盟国预算户内的把持评价 评价是办理系统建筑物的谷粒,使完成监视机制,助长办理提出。 10 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd (四) 能的风险 眼前,公司的首要事情是对外运输量。,主营事情规模约为 80%。 但鉴于进退场事情门槛较低、装满的敌对性交易,它的毛利率很低。,对 这家公司对归来奉献寸。,引起主营事情归来缺乏、公司常常 性盈亏账目长期的盈余、首要依托非惯常盈亏账目流行进项。必要的经过优 化架构、培育谷粒主业本性代替物主营盈余的事态。 与此同时,公司最近几年中新拓展事情较多,只管拘押化脓的办理组和 事情优势,但它属于形形色色的的交易。,增添公司办理拮据,持续在新事情 事情集成风险。公司使债务务达到一套健壮的T. 惯例,较远的使完成户内的把持惯例,并以相契合的评价办法帮助新的扩张 事情合奏风险把持。 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 11 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 德国国会大厦做出计划适合II 2016 中西部及东部各州的县德国国会大厦任务年度公报 使共同著作和使共同著作代劳人: 2016 年度,公司中西部及东部各州的县德国国会大厦枯燥的依照《公司条例》、《论文法》等法 律、某关心和某关心、《监事相识事办理》的规则,根据认 真、严格的的姿态,公司管理、首要经纪练习、财务事态 和董事、高级办理作为正式官员的在履行处置中进行了监视任务。、反省, 反而更地维修公司、每个人使共同著作和艰难行进的法定权利,概论公司 详述运作波动开展。现将 2016 中西部及东部各州的县德国国会大厦履职经济事态年度公报 公报如次。 一、小报期内中西部及东部各州的县德国国会大厦任务经济事态 (一)中西部及东部各州的县德国国会大厦任务 小报期内,中西部及东部各州的县德国国会大厦每个人邀集 5 中西部及东部各州的县德国国会大厦拉长说某人的兴趣政务会 3 子网站表 决、2 次书信付诸表决),协同列席年度使共同著作大会和董事会相识,了 领会公司的出示和办理、值得买的东西练习和财务运营,参与者公司 名家成绩方针决策处置,依照登记簿办理局的规则活期向公司小报 本年对互相牵连经济事态进行了审察。。详细如次: 1、第八个届中西部及东部各州的县德国国会大厦第十二次相识:公司的细想和经过 2015 年 中西部及东部各州的县德国国会大厦任务小报、 公司 2015 年度财务会计学日志、 公司 2015 年度归来分派图谋、涉及公司 2015 年度资产贬低值预备 的布置》、 涉及公司 2015 年度坏账失败核销单、 公司 2015 年度公报和摘要、《涉及 2015 年度户内的把持至高精神法则评价小报、《涉及 编辑<监事相识事办理>的布置》。 2、第八个届中西部及东部各州的县德国国会大厦第十三方的相识:公司的细想和经过 2015 年 概要的地区小报》、涉及公司中西部及东部各州的县德国国会大厦换届改组及公司第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦 监事攻读学位者的建议。 12 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 会上,中西部及东部各州的县德国国会大厦停飞公司条例和《公司某关心》的规则,公司 重行神的选择。契合指定曹永祥、何桂云、张天雪博士是前三名 海三茂第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦监事攻读学位者。公司 民选曹光慈博士、蔡志伟博士公主上海三茂买卖(派系) 公司第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦艰难行进代表和监事。 3、第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦 2016 年度概要的次相识:选择的细想和经过 举公第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦上端的布置》、涉及称呼委任中西部及东部各州的县德国国会大厦的经济事态绍介 要紧官职日常任务担任人简报。 会上,神的选择曹永祥公上端上海三茂买卖(派系)存货的有限公 第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦上端,意味着曹广慈公主为董事会要紧官职上端。, 王一辉公主是中西部及东部各州的县德国国会大厦要紧官职副上端。。 4、第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦第二次相识:公司的细想和经过 2016 年半 年度公报和摘要。 5、第九届中西部及东部各州的县德国国会大厦第三方的相识:公司的细想和经过 2016 年第 第三地区小报和总结。 二、中西部及东部各州的县德国国会大厦对公司经纪的孤独建议 (一) 公司依法经纪 小报期内,公司依法办理,方针决策顺序的法律上的义务。董事会 邀集顺序、发作事项、董事会依法履行本某关心。 律、某关心和某关心,未发现物伤害公司津贴和值得买的东西的经济事态。 资产家的举动。董事会和办理层仔细实行 议,方针决策顺序的法律上的义务,仔细担任地任务,持续改善户内的把持惯例, 帮助户内的办理,在买卖布置中、方针决策机构、接管机构暗中曾经状态了良好的相干。 良好的制衡基谐波。小报最后部分日期,公司董事、高级办理作为正式官员的实行函数 未发现物违法举动。、法规、公司某关心或许伤害公司津贴的举动 为。 (二) 公司财务经济事态 中西部及东部各州的县德国国会大厦对公司 2016 仔细可以通行的年度财务惯例和财务事态。、 13 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 仔细的反省,小报期内细想公司地区发行经济事态、半年度、年度财务 该小报能真实反射公司的财务事态。、经纪效果和资金流量动量。立 新会计学师要紧官职(特殊普通使无空闲)号的审计小报 公司 2016 年度财务事态及经纪效果,中西部及东部各州的县德国国会大厦抗争信会计学师事 要紧官职号的审计小报(特殊遗传因子)无异议。 (三) 公司收买、名次资产事态 中西部及东部各州的县德国国会大厦小报期内收买公司经济事态、资产代价 反省,以为:小报期内,公司收买、名次资产的合法合规性,未 发现物底细买卖,伤害使共同著作权利。 (四) 公司募集资产运用经济事态 小报期内,公司缺勤募集资产,也缺勤募集资产运用继续到 本年的经济事态。 (五) 公司相干买卖 小报期内,中西部及东部各州的县德国国会大厦对相干方买卖演技进行了监视。 监视检验,以为公司未发现物伤害公司和相干使共同著作利无益举动。 (六) 公司户内的把持零碎 小报期内,中西部及东部各州的县德国国会大厦要改善的作图和经纪 行了复核,以为:公司组合艺术品的品亲手事情需要量,达到了一点钟绝对装满的的户内的 部把持系统,并停飞公司现实经济事态不休编辑名家风险把持等关心 的惯例,运用了应非常把持与不可向迩功能,誓言了公司各项经纪行 秩序开展;公司户内的把持布置机构装满的,户内的把持重读练习 履行及监视无效,未发现物或要紧户内的把持缺陷。回答上年度在 的 1 个非财务小报内控把持要紧缺陷:对海内运输量客户进行调查 的力度不敷,2016 年度,公司停飞外贸事情的加标点于并组合艺术品的品现实情 况,片面梳理持续在事情,并对客户达到根本信誉肉体的唱片并作分 级办理,同时经过资产收付、协定文本、排出惯例等方法对海内 14 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 事情进行风险管控。鉴于对大使均衡客户已填写整改,但在使均衡 客户还没有达到肉体的唱片的经济事态,该缺陷已使开始见效普通缺陷进行整改 跟随。中西部及东部各州的县德国国会大厦以为:公司《2016 年度户内的把持评价小报》片面、 真实、正确、成立地反射了公司户内的把持系统的作图和运转经济事态。 (七) 公司书信声称经济事态 2016 年度,公司书信声称契合公司《某关心》、《书信声称事务 办理惯例》的规则,遵照了“集市、公平、光屁股”的基谐波,实在 实行了必要的的审批、听从顺序,书信声称真实、正确、装满的、及 时,未发现物少许虚伪记载、给错误的劝告性颁发宣言或名家停止,成立、公 允和片面的反射了公司经纪情形,冲向帮忙包围者即时领会公 司事态,实在维修公司每个人使共同著作的权利。 该法案已由第九超级强权第四次相识细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 15 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 德国国会大厦做出计划适合III 2016 年度财务决算小报 使共同著作和使共同著作代劳人: 公司2016年度的财务决算报公报如次: 一、公司2016年度聘用立信会计学师要紧官职(特殊普通使无空闲) 对本公司2016年度的财务状况表、归来及归来分派表、资金流量 生水垢进行审计。立信会计学师要紧官职(特殊普通使无空闲)号了信会 师报字[2017]第ZA10889号基准无保存建议的审计小报,咱们认 经审计的决算表是真实的。、集市反射公司2016年 财务事态、经纪效果和资金流量动量。 二、2016年度总归来及其设立(兼并日志) (一)小报期首要财务档案 单位:元 课题 基金 营业归来 -37,681, 总归来 95,237, 归属于股票上市的公司使共同著作的净资产归来 92,489, 减除后归属于股票上市的公司使共同著作的净归来 -43,360, 经纪练习发作的资金流量动量净数 19,538, (二)减除非惯常盈亏账目课题和基金 单位:元 非惯常盈亏账目课题 2016 年基金 2015 年基金 2014 年基金 非动产对待失败 130,461,967.44 954,400.78 124,029,773.62 16 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 包孕现期盈亏账踢向内阁给零用钱或津贴,但这对公司来被期望法线的。 事情相干亲密,服从国务的策略、 2,126,099.29 1,447,946.47 按必然规模持续定额或美国昆腾公司的内阁 1,107, 津贴除外 买卖收买分店、合资买卖和合资买卖 值得买的东西本钱在昏迷中值得买的东西进项。 509, 可识别净资产公允重视进项 发作与本公司条例线经纪事情无干的事项。 -60,000, 的盈亏账目 除与公司条例线事情互相牵连的无效套期保值外 高出事情重视,诈骗买卖性堆积资产、买卖性 公允重视变异堆积债务盈亏账目,连同 495,580.18 56,677,216.30 4,990,010.84 买卖性堆积资产对待、买卖性堆积债务和 堆积资产名次增加的值得买的东西进项 独自棘手的的应记帐户基金贬低值预备 193, 回 上述的外面的扩张和扩张 -157,238.35 -17,042.44 -320,476.61 契合非惯常下定义的抗争的事物盈亏账目课题 4,333, 小半使共同著作权利有影响的人(纳税后) 129,985.90 58,089 -7,224.10 所得税有影响的人 -2,242,290.06 -923,274.00 -31,540,323.14 完全的 135,850,596.69 -2,143,518.92 98,599,707.08 (三)小报终点站公司前三年首要会计学档案和财务指标 单位:元 这个成绩比上年好。 首要会计学档案 2016 年 2015 年 2014 年 同期性增减变异 营业扩张 1,151,221,576.68 1,128,476,975.39 2.02 1,284,936,742.95 归属于股票上市的公司使共同著作的净资产归来 92,489, -38,768,776.04 不西装 60,007, 归属于股票上市的公司使共同著作的减除额 -43,360, -36,625,257.12 不西装 -38,592, 惯常盈亏账目净归来 经纪练习发作的资金流量动量净数 19,538, 40,813.10 47,773.95 -5,960,237.53 归属于股票上市的公司使共同著作的净资产资产 423,832,441.54 328,975,159.02 28.83 406,069,919.50 总资产 793,013,053.46 764,006,974.95 3.80 826,222,983.46 17 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 单位:元 这个成绩比上年好。 首要财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 同期性增减变异 根本每股进项(元/股) 0.46 不西装 减少每股进项(元/股) 0.46 不西装 减除惯常盈亏账目后的根本面 -0.22 -0.18 不西装 每股进项(元/股) 额外的打算净资产进项率(%) 24.49 -10.37 不西装 减除惯常盈亏账目后的权 -14.00 -9.79 不西装 打算净资产进项率(%) 股票上市的公司使共同著作所持存货的 2.11 1.64 28.66 2.02 净资产(元/股) (四)采取公允重视计量的课题 单位:元 现期归来 课题称号 期初天平 终点站天平 目前更改 有影响的人成绩等级 堆积资产 1。公允重视 包孕美国昆腾公司及其变异 现期盈亏账目财务 629,375.00 360,925.00 -268,450.00 178,715.30 资产(以前的男朋友或女朋友衍出示品) 融资资产) 18 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 2. 可 供 出 售 金 融 11,510,478.17 11,889,534.00 379,055.83 0.00 资产 完全的 12,139,853.17 12,250,459.00 110,605.83 178,715.30 三、资产及债务经济事态 单位:元 课题称号 终点站天平 年首天平 1、资产事态 动产完全的 461,447,383.24 334,521,870.03 非动产完全的 331,565,670.22 429,485,104.92 资产一共 793,013,053.46 764,006,974.95 2、债务经济事态 垂债务完全的 307,769,588.02 360,459,275.84 非垂债务完全的 48,605,027.39 59,869,304.88 债务完全的 356,374,615.41 420,328,580.72 3、归属于总公司领地者权利完全的 423,832,441.54 328,975,159.02 债务和领地者权利一共 793,013,053.46 764,006,974.95 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 19 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 20 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 德国国会大厦做出计划适合四 2016 年度归来分派图谋 使共同著作和使共同著作代劳人: 立信会计学师要紧官职(特殊普通使无空闲)审计,本公司 2016 年母 公司达到预感的踢向净归来 84,871, 元。 总公司未分派归来如次:: 年首未分派归来-92,742, 元 本年内净归来 84,871, 元 2016 岁末未分派归来为-7,871, 元 此中总公司 2016 岁末未分派归来为正数,为了这个踢向踢向做出计划的建议: 2016 本年内无归来分派,无资产公积金转增股份。 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 21 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 相识做出计划适合五 涉及 2016 年度资产贬低值预备的布置 使共同著作和使共同著作代劳人: 停飞《买卖会计学惯例》及相干到规则,公司 2016 年度按规则 贬低值预备,现将计提经济事态报公报如次: 单位:元 现期增添额 现期缩减额 课题 年首天平 终点站天平 计提 增添兼并和收买 归还原主 转销 放弃斗争 应记帐户账 款坏账 2,628,322.05 857,963.55 96,423.69 10,210.20 3,572,499.09 预备 抗争的事物人本应 坏人扩张 17,096,796.70 -28,686.16 193, 16,874,173.22 以为预备 库存空投 1,474,222.70 806,985.96 1,157,196.38 1,124,012.28 价钱预备 可供出 出卖融资 7,078,261.45 7,078,261.45 资产减 重视预备 扣紧资 生出示减值 2,282,774.93 3,908,855.45 5,011.80 6,319.27 6,190,322.91 预备 有形资 生出示减值 992,500.16 530, 1,522,500.16 预备 完全的 31,552, 6,075,118.80 101,435.49 193, 1,163,515.65 10,210.20 36,361, 2016 年 公 司 合 并 各 项 资 产 减 值 准 备 金 年 初 余 额 为 31,552, 元 , 本 期 增 加 6,176, 元 ; 本 期 减 少 1,367, 元 ; 年 末 各 项 资 产 减 值 准 备 金 余 额 为 36,361, 元。 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 22 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 德国国会大厦做出计划适合六 涉及 2016 年度计提特殊坏以为预备的布置 使共同著作和使共同著作代劳人: 停飞公司的坏账和借出证实基准 项,不限于帐龄,独自固执己见精炼坏以为预备的规则,公司 2016 本年建议的应记帐户信任如次:、抗争的事物人本应收款估计可收回基金在昏迷中提供免费入场券价 值的使均衡计提特殊坏以为预备,详细为: 1、应记帐户信任计提特殊坏以为预备: 单位:元 计提 曾经在年首了 岁末累计数数 应记帐户信任单位 提供免费入场券天平 本年的提案 计提说辞 规模 坏以为预备 坏以为预备 陕西西青电子股份有限公司 预感找回 138,748.89 100% 41,685.36 97,063.53 138,748.89 股份有限公司 更少的性能 西安松树科技股份有限公司 预感找回 48,548.70 100% 14,564.61 33,984.09 48,548.70 股份有限公司 更少的性能 陕西卫星派系书信技术 预感找回 30,741.20 100% 9,222.36 21,518.84 30,741.20 股份有限公司 更少的性能 预感找回 西安立信电子股份有限公司 29,414.76 100% 8,824.43 20,590.33 29,414.76 更少的性能 陕西海纳无线电书信 预感找回 27,515.04 100% 8,254.51 19,260.53 27,515.04 固定股份有限公司 更少的性能 陕西新明电子股份有限公司 24,043.05 100% 7,212.92 16,830.14 24,043.05 预感找回 23 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 公司 更少的性能 西安航空科技股份有限公司 预感找回 20,695.69 100% 6,208.71 14,486.98 20,695.69 义务公司 更少的性能 西安飞月电器 预感找回 20, 100% 6, 14, 20, 厂 更少的性能 陕西数字播送书信 预感找回 14,433.18 100% 4,329.95 10,103.23 14,433.18 固定股份有限公司 更少的性能 汉中智能仪表连箱的 预感找回 13,364.70 100% 4,009.41 9,355.29 13,364.70 股份有限公司 更少的性能 西安恒力大量削减 预感找回 12,485.67 100% 3,745.70 8,739.97 12,485.67 股份有限公司 更少的性能 四川闭塞电子科技 预感找回 10,808.96 100% 3,242.69 7,566.27 10,808.96 有限义务公司 更少的性能 西安开元同盟国机电公司 预感找回 10,776.76 100% 3,233.03 7,543.73 10,776.76 有限义务公司 更少的性能 陕西友利电器连箱的 预感找回 8,038.42 100% 2,411.53 5,626.89 8,038.42 股份有限公司 更少的性能 西安华英科技股份有限公司 预感找回 7,933.63 100% 2,380.09 5,553.54 7,933.63 公司 更少的性能 西安海拓普智能电力 预感找回 7,279.52 100% 2,183.86 5,095.66 7,279.52 子存货的股份有限公司 更少的性能 24 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 西安森宝电工 预感找回 3,990.44 100% 1,197.13 2,793.31 3,990.44 股份有限公司 更少的性能 新疆桑沟太阳能合适的 预感找回 3,868.18 100% 1,160.45 2,707.73 3,868.18 预备金有限义务公司 更少的性能 西安西青智能仪表 预感找回 2,608.28 100% 1,825.80 2,608.28 业股份有限公司 更少的性能 四川嘉顿勤劳股份有限公司 预感找回 2,118.75 100% 1,483.13 2,118.75 义务公司 更少的性能 西安高科卫星电子 预感找回 2,080.97 100% 1,456.68 2,080.97 股份有限公司 更少的性能 西安长顺电子股份有限公司 预感找回 1,863.12 100% 1,304.18 1,863.12 公司 更少的性能 西安蓝鑫电子股份有限公司 预感找回 1,609.00 100% 1,126.30 1,609.00 公司 更少的性能 西安泰尔电子股份有限公司 预感找回 1,486.30 100% 1,040.41 1,486.30 公司 更少的性能 陕西宏歌科技股份有限公司 预感找回 1,041.17 100% 1,041.17 公司 312.35 728.82 更少的性能 西安兆普电子股份有限公司 预感找回 1,019.47 100% 1,019.47 公司 305.84 713.63 更少的性能 西安庆安煤气表 995.26 100% 995.26 预感找回 25 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 股份有限公司 298.58 696.68 更少的性能 西安国务的器官测控固定 预感找回 430.51 100% 430.51 股份有限公司 129.15 306 更少的性能 新疆金塔毛纺股份有限公司 预感找回 497,952.05 100% 10,559.04 487,393.01 497,952.05 限公司 更少的性能 完全的 945,891.67 145,001.62 945,891.67 800,890.05 2、抗争的事物人本应收款计提特殊坏以为预备: 单位:元 计提 曾经在年首了 岁末累计数数 抗争的事物人本应收款单位 提供免费入场券天平 本年的提案 计提说辞 规模 坏以为预备 坏以为预备 上海一件商品纺织股份有限公司 预感找回 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 限公司 更少的性能 完全的 2,281,744.70 100% 1,896,818.40 384,926.30 2,281,744.70 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 26 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 第七次相识做出计划适合 2016 年度公报和摘要 使共同著作和使共同著作代劳人: 停飞奇纳河证监会《光屁股发行论文的公司书信声称情节》 体式环境 2 编号-年度公报情节及体式(2016) 年度编辑)、 上海论文买卖所上市办理(2014) 年度编辑)及《涉及完整的 股票上市的公司 2016 年度公报声称公报及抗争的事物做出计划适合的相干到规则, 公司已编制填写。 2016 年度公报和摘要,被赋予公司第九任董事 在大会第四次相识上细想和经过,颁发于 2017 年 3 月 25 日本上海论文 报》、香港文保与上海论文Exchange网站 。 我谨此向使共同著作大会在内。相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 详见附件。 1:《2016 年度公报》 27 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 德国国会大厦做出计划适合八 涉及聘用 2017 年度审计会计学师要紧官职 连同户内的把持审计机构的布置 使共同著作和使共同著作代劳人: 立信会计学师要紧官职(特殊普通使无空闲)(以下省略 对本公司的财务及内控把持审计任务已填写,停飞中信广场将存入银行的办事 观念、专业举动和实行函数的才能,思索审计任务的衔接,经公 司孤独董事和董事会审计物资供应所相识细想经过,建议:持续意味着立信 本公司审计了其2017年度决算表。,担任公司财务和户内的把持 零碎审计任务,年的失业。 我公司拟向立信会计学师要紧官职(特殊普通使无空闲人)结果 年 财务及户内的把持审计费完全的样本唱片币元 115 万元。 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,普通发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 28 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 9号相识做出计划适合 涉及 2017 涉及公司2000年借出限额的布置 使共同著作和使共同著作代劳人: 停飞公司的事情开展以图表画出和资产预算2,确保公司的运营 开展中间的公有经济需要量,连同本年借出融资布置的必要的,停飞情形 将存入银行赞颂用意,公司2017年将存入银行借出以图表画出协议如次。: 2017 年度借出以图表画出 单位:万元 将存入同业往来借出 借出姿态 借出方法 干杯借出 交通将存入银行 1000 干杯物:屈身途径 791 概要的不动产(不动产权证书号:沪房 杨浦小分支 地黄字(2012) 052694 号) 光大将存入银行 1000 信誉誓言人 昌黎树枝 干杯借出 上海将存入银行 干杯物:南汇航头镇下沙新街 200 弄 51 事实编号 1000 虹口树枝 [事实权证书编号:上海住房南风的特点(2004) 000636 号】 完全的 3000 这次借出总和不超越样本唱片币元。 3000 万元,借出限期是和约。 自见效之日起年。 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,我谨此向使共同著作大会在内。 相识细想,还销路归因于公司办理组处置互相牵连的MA,考虑很普通。 发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 29 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 相识做出计划适合X 论归因于公司为分店开户 适合有理解力的赞颂姿态誓言人的建议 使共同著作和使共同著作代劳人: 本誓言人书由上海三金进退场股份有限公司全权代表的做准备。 将存入银行有理解力的授信姿态誓言人适合书,誓言人以图案装饰围包孕开立出口信誉证。、 远期结售汇(无誓言金)、非融资性誓言人三大事情,誓言人总和 为样本唱片币 2000 万元。誓言人限期为自签名见效之日起年。。 该法案在第九届董事会第四次相识上细想经过。,详细书信出版在 2017 年 3 月 25 日本上海论文报、香港文保与上海论文 Exchange网站 。 我谨此向使共同著作大会在内。相识细想,还销路归因于公司办理组处置互相牵连的MA 宜,考虑很普通。发作照准。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年6月23日 详见附件。 2:《论归因于公司为分店开户适合有理解力的 信誉姿态誓言绕行的书 30 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 附件 2 论文法典: A 600689 论文省略: 上海三茂 编号:临 2017—008 B 900922 三毛 B 股 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 论被归因于公司作为隶属公司 向将存入银行有理解力的授信姿态誓言人适合书的公报 董事会及每个人董事誓言: 记载、给错误的劝告性颁发宣言或名家停止,连同情节的真理、正确性 个人和协同的诚信义务。 要紧情节立刻的: 誓言人人称号:上海三金进退场股份有限公司 这次为上述的誓言人人做准备的誓言人基金合计样本唱片币 2000 万元。 本保函无反誓言人。 无延误的表面上的誓言人。 一、誓言人概述 本誓言人书由上海三金进退场股份有限公司全权代表的做准备。 将存入银行有理解力的授信姿态誓言人适合书,誓言人以图案装饰围包孕开立出口信誉证。、 远期结售汇(无誓言金)、非融资性誓言人三大事情。 本誓言人事项曾经公司第九届董事在大会第四次相识上细想和经过,公 公司的孤独董事表达了他们的孤独举动。这次誓言会 案尚需经公司使共同著作大相识细想照准。 二、誓言人根本经济事态 公司称号:上海三金进退场股份有限公司 典型:有限义务公司 登记簿资产:500 万元 31 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 登记簿遗址:上海市黄埔西藏南路 765 号 602-109 室 法定代理人:万季涛 经纪仔细研究:日用品和技术进退场,纺织避免,橡塑 避免,机电产量,五金交电,电子产量,化工产量发行 化学品、监控化学品、烟花表演、市民的激增论文、前体化学品), 构造,鞋状物,电脑,玻璃避免,书刊上的图片(文物除外)、化妆用的、 理发产量、信纸、建筑学装潢肉体的、汽车配件、一级医学 公差器官、卫生洁具、宝贝、游艇、兵器、食物农产量(运输除外) 猪避免)、调味品出卖,包装设计,商务书信顾及,勤劳 值得买的东西;非实例发行:预包装食品(含熟食卤味)、制冷) 乳避免(含孩子的公式全脂奶粉)。 【依法须经照准的课题】,月经互相牵连性 经机关照准后方可投入经纪练习。 能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 15, 万元, 债务 15, 万元;资产债务率 ;净资产 万元; 营业扩张 90, 万元;净归来 万元。 三、誓言人协定的首要情节 上海三金进退场股份有限公司首要从事于日用品与技术的进退场业 务。这次系为该公司向将存入银行有理解力的授信姿态誓言人适合书,誓言人以图案装饰 开立出口信誉证、远期结售汇(无誓言金)、非融资性誓言人 三大事情,誓言人总和为样本唱片币 2000 万元。 誓言人限期:自和约签署之日起年。 四、董事会看法 董事会以为:誓言人人是本公司的全资分店。,公司可以 把持其运营和财务,风险是易操纵的的。。 五、表面上的誓言人累计数和延误的誓言人数 最后部分 2016 年 12 月 31 日本董事会归因于上海三金为全资分店 进退场股份有限公司誓言人基金 2000 万元,商定誓言金现实发作额 32 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (组) Co., Ltd 额为 2000 万元,现实运用量为 万元;现实运用的基金是光屁股的 近期发行的Division(2016) 年度)经审计净资产 。 无延误的表面上的誓言人。 专门地绕行的。 上海三茂买卖(派系)存货的股份有限公司 2017年3月25日 33现场恢复搜狐,检查更多

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